老会计手把手教做账怎么做

总账的填写
 

(一)负责公司的成本核算
 

1.整理各项费用并进行归集和分配;
 

2.做记账凭*并登账;
 

3.月末对费用进行核算;
 

4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

(二)进行公司的成本分析
 

1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;
 

2.成本分析报告。
 

(三)负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧;
 

2.负责固定资产报废、清理的账务登记;
 

3.新购入固定资产的入账;
 

4.年终汇总。
 

(四)负责总账的一部分
 

1.汇总总账，进行试算平衡;
 

2.与明细账的核对。
 

(五)负责应付账款往来核算
 

1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录;
 

2.审核各业务部门转交的发票及单据;
 

3.登账，记账。
 

(六)负责国内销售应收账款往来业务核算
 

1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
 

2.凭发票登记，记账;
 

3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
 

(七)负责有关报表的报送工作
 

1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;
 

2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;
 

3.月底报外销部外销回款统计。
 

(八)现金与支票管理
 

1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;
 

2.填写现金支票、转账支票及汇款凭*;
 

3.办理汇款、取现和支票转账手续;
 

4.办理国际收支申报手续;
 

5.每日对库存现金进行盘点与结算;
 

6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;
 

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
 

(九)财务档案的整理、装订
 

(十)完成上级委派的其他任务 工作绩效标准

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