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财务人员的职责及注意事项

财务人员的职责及注意事项


在信息化高速发展的今天,经济的全球化趋势要求企业的管理模式和商务模式向信息化发展,企业信息化包含很多方面,如企业管理信息化,生产流程的信息化,市场经营的信息化等,这几个发面的发展都与财务管理息息相关。财务作为一个企业的核心部门,它在企业管理和发展中至关重要,一个完善的财务管理系统是企业健康发展的增加。那么作为财务管理系统的主要负责人—会计,有序而准确及时的完成自己的工作,有利于监管公司下属部门的工作效率,项目业务的运行情况,进而向上级部门及领导提交财务报表、报告,为决策者的决定提供数据依据。那么你可知道会计的职责有哪些,在进行财务管理时会计所做的财务流程又是什么?一个公司的财务人员一般有多个,按照他的工作内容主要分为3个等级:出纳、记账会计、财务管理。根据公司性质和规模的不同,财务人员的多少也有所变化,他们所处的公司不同工作内容自然也有所变化。下面讲一下他们的基本工作范畴。
 

出纳的工作职责:
 

一、办理银行存款和现金领取。
 

二、做银行账和现金账,并负责保管财务章
 

三、负责支票、汇票、发票、收据管理。
 

四、负责报销差旅费的工作。
 

a、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就*填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
 

b、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
 

五、员工工资的发放。
 

在做出纳工作的时我们要着重注意几点:
 

1.当你做现金收付时
 

a.现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到**予以没收,由责任人负责。
 

b.现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
 

c.把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".

d.每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
 

e.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
 

f.员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
 

2.当你做银行账处理时
 

a.登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
 

b.每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。
 

c.保管好各种空白支票,不得随意乱放。
 

d.公司账务章平时由出纳保管。
 

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