资金会计岗位职责描述

1.负责审核原始凭*，增加报销手续及原始单据的合法性、准确性;
 

2.负责日常网银制单及外汇付款(含非贸外汇合同的税务局备案工作)并及时编制资金报表;
 

3.每月初收集各业务部门资金需求并汇总上报月度资金计划;
 

4.负责会计凭*的装订，以及其他财务相关资料的保存、归档;
 

5.增值税专用发票的登记、购买、认证、核对，每月按时抄报税;
 

6.负责海关系统的相关工作，如电子口岸的操作、关税及进口增值税的缴纳、进口增值税的申报、跟催采购部门报关单并及时提交银行核销外汇等。
 

资金会计岗位职责描述【二】
 

1、负责与各资金渠道方进行对接，确认项目公司融资需要提交的资料，及时准确的准备好相关资料并提交;
 

2、负责对接各资金渠道的资金信息，确认资金入金的各种情况;
 

3、整理与资金方的数据，建立应收、应付资金方费用台账，确保数据准确无误;
 

4、定期与资金方核对项目公司的费用支付情况;
 

5、及时更新应收、应付数据，对即将到期的账款进行催收，及时确认回款;
 

6、月末与会计进行账务核对，确保双方数据准确无误。
 

资金会计岗位职责描述【三】
 

1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;
 

2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

3 提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以增加资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;
 

4 现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，增加资金安全;保管空白结算凭*和印章;
 

5 银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;
 

6 完成领导交办的其他事项。
 

资金会计岗位职责描述【四】
 

岗位职责：
 

1、负责资金管理相关制度和管理办法，及相关流程制定及维护，负责日常经营性付款流程审核及授权;
 

2、负责编制公司年度及月度资金计划，跟踪各业务版块、各业务范围计划资金执行情况;
 

3、负责公司银行账户统一管理，负责银行结算、票据、保函等银行业务的办理;
 

4、负责维护与交易银行的关系，了解各类银行产品的基本办理流程，争取获取有竞争性价格的银行产品并获得优质的服务，定期更新公司银行授信工作。
 

任职要求：
 

1、财经专业本科及以上，CET-4及以上，中级会计职称;
 

2、3年以上财务相关工作经验，熟悉利润表、资产负债表、现金流量表之间的关联逻辑;
 

3、具备良好的逻辑思维能力、学习能力、具体高度责任心，以及良好的沟通协调能力和团队合作意识，同时有较强的组织协调与推动能力;
 

4、熟练掌握常用办公软件(Word、Excel、Powerpoint等)。
 

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