小企业出纳会计岗位职责是什么

1.职责概述

遵照*及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

2.主要工作:

( 1 )贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

( 2 )办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。

( 3 )建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

( 4 )按照*有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

(5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。

( 6 )根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。

( )协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

( 8 )负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭*。

( 9 )负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。

( 10 )负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

( 1 )现金收付业务办理准确性。

( 2 )银行结算业务办理及时率。

( 3 )现金、银行存款日记账准确性。

( 4 )库存现金管理出错次数。

(5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。